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基础化工行业:新增关注转型公司,继续重点推荐新材料、农业现代化和产业互联网三条主线

发布时间:2015-11-30    研究机构:安信证券

投资要点,1、上周我们深度报告推荐金固股份,坚定看好。2、继续看好新材料,特别是半导体和新能源汽车产业链:重点推荐康得新(核心技术优势明显,整合能力超强,形成3D智能显示、新材料、新能源汽车三大板块)和鼎龙股份(打印兼容市场唯一具备全系列耗材生产能力的公司,未来向半导体行业拓展),关注国瓷材料(形成电子化学品、陶瓷墨水、纳米氧化锆和超细氧化铝四板块,并进行不断整合)、强力新材(光刻胶用品进口替代)、康达新材(聚酰亚胺泡沫有望运用于军工且空间巨大)等。半导体产业链:继续重点关注上海新阳(半导体电子化学品公司商,参与建设集成电路用大硅片项目)、看好鼎龙股份(从CMP抛光耗材切入半导体领域,公司增长性确定)、强力新材(募投项目放量后有望成为光刻胶用品全球龙头)等。新能源汽车产业链:重点推荐康得新,看好胜利精密(控股苏州捷力)、国瓷材料(陶瓷隔膜涂覆材料Al2O3)。同时,关注百川股份等。3、农业互联网进入跑马圈地期,继续看好。推荐诺普信、金正大、史丹利、新洋丰、辉丰股份、新都化工。4、看好化工转型企业澳洋科技;5、细分领域产业互联网:推荐鼎龙股份(图文快印O2O)、三联虹普(化纤工程服务独角兽+小微企业征信)、关注汽车后市场电商德联集团(002666)、回天新材(以线下优势整合汽车后市场)、鸿达兴业(PVC电商交易平台)、西陇化工(化工品电商)。

原油方面,本周油价区间震荡。供应方面,原油输出国组织2014年决定保持原油生产目标不变,产量为每天3000万桶。但是事实并非如此,其原油产量一直高于该目标。今年10月,原油输出国组织原油平均产量为每天3176万桶,这些增加的原油产量几乎全部来自伊拉克和沙特,两国每天各超额生产约50万桶。

需求方面:美国三季度GDP与第二季度3.9%的GDP增速相比仍处于低位,其中企业税后收入增幅录得2014年第四季度以来最小涨幅,同时11月美国消费者信心下跌至2014年9月以来最低。本周WTI价格运行区间在41.77-43.04美元/桶,布伦特价格运行区间在44.83-46.17美元/桶。

石墨烯方面,Graphene3DLab公司宣布推出了一种新的材料石墨烯柔性泡沫。

石墨烯柔性泡沫是在锂离子电池的电极制造中优质的基板材料。它将导电性弹性复合材料与超轻的石墨烯泡沫结合在了一起。非常适合用于可穿戴电子产品。

锂电材料方面,新加坡研究人员的研究表明,由碲制造的电极可以提高锂离子电池的能量存储和输出功率。和硫或硒相比,碲是一种更好的导体材料,且能够提供更大的能量密度。这种电池不适合用于移动电话或者电动汽车中,但是可以应用于具有特殊要求的产品中,例如植入式心脏起搏器的电源中。

风险提示:化工品价格下滑、产能严重过剩导致景气下滑的风险等

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